| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 635.364,39 | 1.458.083,54 | 823.143,15 | 424,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 635.364,39 | 1.458.083,54 | 823.143,15 | 424,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 444.426,56 | 444.426,49 | 363.419,36 | 363.419,43 |
| 10.outubro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 436.400,73 | 436.400,74 | 355.688,46 | 355.688,45 |
| 10.outubro | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 292.689,78 | 292.689,78 | 238.996,00 | 238.996,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 60.852,95 | 60.852,95 | 37.915,38 | 37.915,38 |
| 10.outubro | 2020 | 211120103 | FGTS | 73.509,66 | 73.509,66 | 69.810,21 | 69.810,21 |
| 10.outubro | 2020 | 211120104 | PIS | 9.348,34 | 9.348,35 | 8.966,87 | 8.966,86 |
| 10.outubro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 8.025,83 | 8.025,75 | 7.730,90 | 7.730,98 |
| 10.outubro | 2020 | 211120201 | ASSESC | 3.297,89 | 3.297,89 | 3.625,18 | 3.625,18 |
| 10.outubro | 2020 | 211120203 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 1.885,90 | 1.885,82 | 1.885,82 | 1.885,90 |
| 10.outubro | 2020 | 211120204 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.842,04 | 2.842,04 | 2.219,90 | 2.219,90 |
| 10.outubro | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.216,00 | 3.216,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.216,00 | 3.216,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 548.789,27 | 40.573,18 | 96.929,35 | 605.145,44 |
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