| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 21.502.470,71 | 11.273.915,18 | 10.882.485,00 | 21.893.900,89 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 11.497,56 | 95.300,04 | 93.411,09 | 13.386,51 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 11.497,56 | 95.300,04 | 93.411,09 | 13.386,51 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 11.497,56 | 95.300,04 | 93.411,09 | 13.386,51 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 12.006,72 | 7.466.575,79 | 7.478.582,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 12.006,72 | 7.466.575,79 | 7.478.582,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.636.319,44 | 1.636.319,44 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econmica Federal S/A | 12.006,72 | 5.830.256,35 | 5.842.263,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 21.478.966,43 | 3.712.039,35 | 3.310.491,40 | 21.880.514,38 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 21.478.966,43 | 3.712.039,35 | 3.310.491,40 | 21.880.514,38 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicao no Mercado Aberto - BB | 164.275,83 | 645.816,59 | 638.252,05 | 171.840,37 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicao no Mercado Aberto - CEF | 21.314.690,60 | 3.066.222,76 | 2.672.239,35 | 21.708.674,01 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
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