| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.633.265,82 | 3.344.344,64 | 2.069.526,54 | 18.908.083,92 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 190.684,16 | 387.902,81 | 393.711,20 | 184.875,77 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 190.684,16 | 387.902,81 | 393.711,20 | 184.875,77 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 17.442.581,66 | 2.956.441,83 | 1.675.815,34 | 18.723.208,15 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 424.940,30 | 424.940,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 424.940,30 | 424.940,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 424.940,30 | 424.940,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 424.940,30 | 424.940,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 424.940,30 | 424.940,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 424.940,30 | 424.940,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 4.479.586,27 | 3.633.802,33 | 3.468.643,76 | 4.644.744,84 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.969.801,30 | 3.106.778,22 | 2.933.713,89 | 4.142.865,63 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.969.801,30 | 3.106.778,22 | 2.933.713,89 | 4.142.865,63 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.520.712,45 | 704.445,21 | 694.936,09 | 1.530.221,57 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.520.712,45 | 704.445,21 | 694.936,09 | 1.530.221,57 |
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