| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 17.650.739,59 | 10.063.876,88 | 8.796.844,05 | 18.917.772,42 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 17.650.739,59 | 9.638.936,58 | 8.371.903,75 | 18.917.772,42 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 17.650.739,59 | 9.638.936,58 | 8.371.903,75 | 18.917.772,42 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 14.792,10 | 119.988,76 | 125.092,37 | 9.688,49 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 14.792,10 | 119.988,76 | 125.092,37 | 9.688,49 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 14.792,10 | 119.988,76 | 125.092,37 | 9.688,49 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | Caixa | 14.792,10 | 119.988,76 | 125.092,37 | 9.688,49 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 2.681,67 | 6.174.603,18 | 6.177.284,84 | 0,01 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 2.681,67 | 6.174.603,18 | 6.177.284,84 | 0,01 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.062.351,49 | 1.062.351,48 | 0,01 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.062.351,49 | 1.062.351,48 | 0,01 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 2.681,67 | 5.112.251,69 | 5.114.933,36 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Caixa Econômica Federal S/A | 2.681,67 | 5.112.251,69 | 5.114.933,36 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.633.265,82 | 3.344.344,64 | 2.069.526,54 | 18.908.083,92 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.633.265,82 | 3.344.344,64 | 2.069.526,54 | 18.908.083,92 |
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