| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2311101 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 106.131.486,40 | 0,00 | 0,00 | 106.131.486,40 |
| 09.setembro | 2020 | 231110101 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 106.131.486,40 | 0,00 | 0,00 | 106.131.486,40 |
| 09.setembro | 2020 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 18.584.711,05 | 2.587.565,99 | 124.756,83 | 21.047.520,21 |
| 09.setembro | 2020 | 3,11E+13 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 212.852,89 | 27.026,14 | 0,00 | 239.879,03 |
| 09.setembro | 2020 | 3,11E+13 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | 16.191,33 | 3.838,41 | 0,00 | 20.029,74 |
| 09.setembro | 2020 | 3,11E+13 | ADIC. INSALUBRIDADE E NOTURNO | 71.028,94 | 6.996,63 | 0,00 | 78.025,57 |
| 09.setembro | 2020 | 3,11E+13 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 6.589,96 | 732,62 | 0,00 | 7.322,58 |
| 09.setembro | 2020 | 3,11E+13 | FÉRIAS | 735.740,17 | 277.322,90 | 11.006,03 | 1.002.057,04 |
| 09.setembro | 2020 | 3,11E+13 | 13º SALÁRIO | 587.196,00 | 130.324,25 | 72.514,98 | 645.005,27 |
| 09.setembro | 2020 | 3,11E+13 | SALÁRIO E HORAS NORMAIS | 5.311.321,15 | 635.573,96 | 7.460,84 | 5.939.434,27 |
| 09.setembro | 2020 | 3,12E+13 | PIS | 70.347,13 | 10.850,13 | 1.007,51 | 80.189,75 |
| 09.setembro | 2020 | 3,12E+13 | PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTIDADE | 1.575.186,23 | 238.836,91 | 22.083,31 | 1.791.939,83 |
| 09.setembro | 2020 | 3,12E+13 | FGTS | 560.771,91 | 85.488,35 | 8.024,64 | 638.235,62 |
| 09.setembro | 2020 | 3,13E+13 | CURSOS E TREINAMENTOS A PESSOAL | 10.874,00 | 1.000,00 | 0,00 | 11.874,00 |
| 09.setembro | 2020 | 3,13E+13 | AUXILIO CRECHE | 8.090,50 | 0,00 | 0,00 | 8.090,50 |
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