| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1 | Ativo Circulante | 27.718.667,59 | 18.346.048,65 | 17.883.061,29 | 28.181.654,95 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 16.587.851,36 | 12.602.391,05 | 12.336.222,12 | 16.854.020,29 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 16.587.851,36 | 12.424.202,47 | 12.158.033,54 | 16.854.020,29 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 16.587.851,36 | 12.424.202,47 | 12.158.033,54 | 16.854.020,29 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 9.776,78 | 75.182,12 | 76.745,30 | 8.213,60 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 9.776,78 | 75.182,12 | 76.745,30 | 8.213,60 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 9.776,78 | 75.182,12 | 76.745,30 | 8.213,60 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 20.967,66 | 8.381.066,38 | 8.402.034,04 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 20.967,66 | 8.381.066,38 | 8.402.034,04 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.600.795,05 | 1.600.795,05 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 20.967,66 | 6.780.271,33 | 6.801.238,99 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 16.557.106,92 | 3.967.953,97 | 3.679.254,20 | 16.845.806,69 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 16.557.106,92 | 3.967.953,97 | 3.679.254,20 | 16.845.806,69 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 3.878.668,34 | 781.851,27 | 530.757,65 | 4.129.761,96 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 12.678.438,58 | 3.186.102,70 | 3.148.496,55 | 12.716.044,73 |
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