| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1 | ATIVO | 119.925.123,00 | 17.349.476,36 | 16.638.247,38 | 120.636.352,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1,11E+11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 5.143.602,93 | 5.143.602,93 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 42.171,89 | 326.685,26 | 332.576,59 | 36.280,56 |
| 08.agosto | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 1.314.289,88 | 2.027.581,19 | 2.418.646,74 | 923.224,33 |
| 08.agosto | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 14.024.158,39 | 57.296,79 | 0,00 | 14.081.455,18 |
| 08.agosto | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 81.657,75 | 20.554,03 | 0,00 | 102.211,78 |
| 08.agosto | 2021 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 24.039,51 | 2.186,69 | 0,00 | 26.226,20 |
| 08.agosto | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (CONTA CORRENTE) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 6.759,60 | 21,11 | 0,00 | 6.780,71 |
| 08.agosto | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75249 (CAUÇÃO) | 15.368,75 | 5.656,55 | 0,00 | 21.025,30 |
| 08.agosto | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75248 (CAUÇÃO) | 7.304,74 | 5.378,19 | 0,00 | 12.682,93 |
| 08.agosto | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75247 (CAUÇÃO) | 20.919,10 | 6.038,27 | 0,00 | 26.957,37 |
| 08.agosto | 2021 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 37.600,19 | 91,97 | 0,00 | 37.692,16 |
| 08.agosto | 2021 | 1,12E+12 | TRABALHO COM GRUPOS - 2016 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1,12E+12 | DFE - 2016 | 784,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 |
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