| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 3,31E+12 | MC - GÁS ENGARRAFADO | 41.466,18 | 8.666,51 | 0,00 | 50.132,69 |
| 08.agosto | 2021 | 3,31E+12 | MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 82.719,38 | 14.968,59 | 0,00 | 97.687,97 |
| 08.agosto | 2021 | 3,31E+12 | MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 55.694,72 | 15.893,32 | 0,00 | 71.588,04 |
| 08.agosto | 2021 | 3,31E+13 | MC - MAT. REPARO E ADAPTAÇÃO BEM MOVEIS E IMOVEIS | 18.372,75 | 14.915,81 | 0,00 | 33.288,56 |
| 08.agosto | 2021 | 3,32E+12 | PJ - HOSPEDAGEM | 151,95 | 0,00 | 0,00 | 151,95 |
| 08.agosto | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | 32.961,91 | 26.409,20 | 0,00 | 59.371,11 |
| 08.agosto | 2021 | 3,32E+12 | PJ - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS | 4.732,50 | 0,00 | 0,00 | 4.732,50 |
| 08.agosto | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, TELEFONE | 73.690,25 | 9.511,31 | 0,00 | 83.201,56 |
| 08.agosto | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 607.657,58 | 83.553,75 | 0,00 | 691.211,33 |
| 08.agosto | 2021 | 3,32E+12 | PJ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, MÉDICO-HOSPITALAR | 1.103,31 | 2.500,96 | 0,00 | 3.604,27 |
| 08.agosto | 2021 | 3,32E+12 | PJ - DIÁRIAS DE VIAGENS COMPROVADAS | 13.920,00 | 6.110,00 | 0,00 | 20.030,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3,32E+12 | PJ - CONSTRIBUIÇÕES DO SESC P/ PREVIDÊNCIA PRIVADA | 59.979,89 | 8.941,79 | 0,00 | 68.921,68 |
| 08.agosto | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SOFTWARE | 80.295,77 | 6.347,93 | 3,30 | 86.640,40 |
| 08.agosto | 2021 | 3,32E+12 | PJ - REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIIZAÇÕES | 25,74 | 0,00 | 0,00 | 25,74 |
| 08.agosto | 2021 | 3,32E+12 | PJ - COMISSÕES E CORRETAGENS | 31.789,07 | 3.555,97 | 0,00 | 35.345,04 |
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