| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 211190101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.216,56 | 6.216,56 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 85.493,13 | 87.813,70 | 22.963,00 | 20.642,43 |
| 08.agosto | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 85.493,13 | 87.813,70 | 22.963,00 | 20.642,43 |
| 08.agosto | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211210102 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS - COTA PATRONAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOES DE TERCEIROS PJ | 27.013,56 | 27.013,56 | 6.483,97 | 6.483,97 |
| 08.agosto | 2020 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.592,50 | 10.592,50 | 2.179,56 | 2.179,56 |
| 08.agosto | 2020 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 9.756,86 | 9.756,86 | 1.343,92 | 1.343,92 |
| 08.agosto | 2020 | 211210302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 835,64 | 835,64 | 835,64 | 835,64 |
| 08.agosto | 2020 | 2112104 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 34.078,65 | 34.078,65 | 4.438,47 | 4.438,47 |
| 08.agosto | 2020 | 211210401 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 34.078,65 | 34.078,65 | 4.438,47 | 4.438,47 |
| 08.agosto | 2020 | 2112105 | ISS | 12.568,42 | 14.888,99 | 8.621,00 | 6.300,43 |
| 08.agosto | 2020 | 211210502 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEITOS PJ | 12.568,42 | 14.888,99 | 8.621,00 | 6.300,43 |
| 08.agosto | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 653.220,81 | 826.938,51 | 692.933,16 | 519.215,46 |
| 08.agosto | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 638.458,11 | 826.938,51 | 692.933,16 | 504.452,76 |
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