| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 3,31E+12 | MC - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 962.212,58 | 213.334,04 | 0,00 | 1.175.546,62 |
| 08.agosto | 2020 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO | 91.676,95 | 10.109,84 | 0,00 | 101.786,79 |
| 08.agosto | 2020 | 3,31E+12 | MC - GÁS ENGARRAFADO | 22.498,22 | 985,92 | 0,00 | 23.484,14 |
| 08.agosto | 2020 | 3,31E+12 | MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 63.260,46 | 7.629,16 | 0,00 | 70.889,62 |
| 08.agosto | 2020 | 3,31E+12 | MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 41.515,73 | 6.702,26 | 0,00 | 48.217,99 |
| 08.agosto | 2020 | 3,31E+13 | MC - MAT. REPARO E ADAPTAÇÃO BEM MOVEIS E IMOVEIS | 1.002,00 | 2.437,31 | 0,00 | 3.439,31 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - HOSPEDAGEM | 9.280,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280,00 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | 150.343,80 | 106.770,49 | 0,00 | 257.114,29 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS | 22.938,22 | 0,00 | 0,00 | 22.938,22 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, TELEFONE | 75.211,23 | 12.592,78 | 0,00 | 87.804,01 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 464.985,85 | 38.061,98 | 0,00 | 503.047,83 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, MÉDICO-HOSPITALAR | 2.468,42 | 336,37 | 0,00 | 2.804,79 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - DIÁRIAS DE VIAGENS COMPROVADAS | 4.140,00 | 380,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - CONSTRIBUIÇÕES DO SESC P/ PREVIDÊNCIA PRIVADA | 44.573,77 | 7.631,88 | 0,00 | 52.205,65 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - SOFTWARE | 42.397,65 | 12.339,73 | 0,00 | 54.737,38 |
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