| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 8.399.169,57 | 8.399.169,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 8.399.169,57 | 8.399.169,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.569.226,42 | 1.569.226,42 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econmica Federal S/A | 0,00 | 6.829.943,15 | 6.829.943,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 20.936.737,80 | 5.096.470,39 | 5.743.444,05 | 20.289.764,14 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 20.936.737,80 | 5.096.470,39 | 5.743.444,05 | 20.289.764,14 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicao no Mercado Aberto - BB | 31.047,96 | 629.236,22 | 590.343,50 | 69.940,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicao no Mercado Aberto - CEF | 20.905.689,84 | 4.467.234,17 | 5.153.100,55 | 20.219.823,46 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 4.588.145,04 | 3.589.457,55 | 3.746.339,60 | 4.431.262,99 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.741.676,87 | 2.811.649,69 | 2.900.761,52 | 3.652.565,04 |
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