| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS AO VESTUÁRIO, CAMA, MESA, COZINHA E B | 91.936,56 | 4.098,58 | 0,00 | 96.035,14 |
| 08.agosto | 2020 | 3,31E+12 | MC - TAPEÇARIAS E DECORAÇÕES | 1.177,34 | 0,00 | 0,00 | 1.177,34 |
| 08.agosto | 2020 | 3,31E+12 | MC - EPI/EPC EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 19.485,38 | 0,00 | 0,00 | 19.485,38 |
| 08.agosto | 2020 | 3,31E+13 | MC - MAT. REPARO E ADAPTAÇÃO BEM MOVEIS E IMOVEIS | 1.002,00 | 2.437,31 | 0,00 | 3.439,31 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - PASSAGENS | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E LANCHONETE | 5.811,63 | 0,00 | 0,00 | 5.811,63 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - TRANSPORTE DE PESSOAS, SUAS BAGAGENS E PEDÁGI | 971,30 | 0,00 | 0,00 | 971,30 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES | 5.040,00 | 360,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - ENERGIA ELÉTRICA | 608.435,72 | 82.003,21 | 0,00 | 690.438,93 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - FRETES E CARRETOS | 7.577,90 | 1.641,36 | 0,00 | 9.219,26 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - TAXAS DE QUALQUER NATUREZA , JUROS E MULTAS | 23.115,00 | 1.263,91 | 0,00 | 24.378,91 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 765,00 | 125,00 | 0,00 | 890,00 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - PRÊMIOS DE SEGUROS | 37.699,68 | 3.571,64 | 351,55 | 40.919,77 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - TAXA DE ÁGUA,SERVIÇO DE ASSEIO, HIGIENE, ESG | 11.349,77 | 230,46 | 0,00 | 11.580,23 |
| 08.agosto | 2020 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM BENS | 6.647,33 | 8.659,00 | 0,00 | 15.306,33 |
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