| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadao Compulsria | 846.468,17 | 777.807,86 | 845.578,08 | 778.697,95 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3 | Demais Crditos e Valores a Curto Prazo | 454.422,85 | 1.646.672,26 | 137.464,38 | 1.963.630,73 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 83.998,39 | 89.749,22 | 107.006,47 | 66.741,14 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 83.998,39 | 89.749,22 | 107.006,47 | 66.741,14 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Frias | 40.272,94 | 38.492,03 | 56.360,29 | 22.404,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Frias | 40.272,94 | 38.492,03 | 56.360,29 | 22.404,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Frias | 40.272,94 | 38.492,03 | 56.360,29 | 22.404,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salrio | 12.214,25 | 2.988,38 | 0,00 | 15.202,63 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 12.214,25 | 2.988,38 | 0,00 | 15.202,63 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 12.214,25 | 2.988,38 | 0,00 | 15.202,63 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 61,42 | 2.938,58 | 2.716,40 | 283,60 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 61,42 | 2.938,58 | 2.716,40 | 283,60 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 61,42 | 2.938,58 | 2.716,40 | 283,60 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 25.445,00 | 32.146,00 | 39.780,00 | 17.811,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 25.445,00 | 32.146,00 | 39.780,00 | 17.811,00 |
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