| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.083.238,58 | 1.083.238,58 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 6.603.778,85 | 6.603.778,85 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 15.062.777,99 | 4.129.633,47 | 3.401.175,95 | 15.791.235,51 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 15.062.777,99 | 4.129.633,47 | 3.401.175,95 | 15.791.235,51 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 2.311.438,75 | 1.086.162,86 | 0,00 | 3.397.601,61 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 12.751.339,24 | 3.043.470,61 | 3.401.175,95 | 12.393.633,90 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 5.103.564,96 | 4.300.671,92 | 3.918.678,81 | 5.485.558,07 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.176.572,17 | 3.261.690,69 | 2.992.576,11 | 4.445.686,75 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.176.572,17 | 3.261.690,69 | 2.992.576,11 | 4.445.686,75 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 2.206.652,14 | 1.129.395,73 | 1.102.869,89 | 2.233.177,98 |
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