| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 14.670,13 | 9.595.127,89 | 9.609.798,02 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.568.343,74 | 1.568.343,74 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econmica Federal S/A | 14.670,13 | 8.026.784,15 | 8.041.454,28 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 20.732.884,55 | 5.638.251,28 | 5.434.398,03 | 20.936.737,80 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 20.732.884,55 | 5.638.251,28 | 5.434.398,03 | 20.936.737,80 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicao no Mercado Aberto - BB | 138.594,39 | 514.017,67 | 621.564,10 | 31.047,96 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicao no Mercado Aberto - CEF | 20.594.290,16 | 5.124.233,61 | 4.812.833,93 | 20.905.689,84 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 4.376.583,52 | 3.893.027,75 | 3.681.466,23 | 4.588.145,04 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.590.287,58 | 3.047.449,67 | 2.896.060,38 | 3.741.676,87 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.590.287,58 | 3.047.449,67 | 2.896.060,38 | 3.741.676,87 |
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