| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 3,12E+13 | PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTIDADE | 956.623,98 | 205.370,78 | 10.972,20 | 1.151.022,56 |
| 06.junho | 2021 | 3,12E+13 | FGTS | 353.712,00 | 75.691,02 | 4.086,83 | 425.316,19 |
| 06.junho | 2021 | 3,13E+13 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.575,87 | 2.309,87 | 0,00 | 6.885,74 |
| 06.junho | 2021 | 3,13E+13 | AUXILIO CRECHE | 4.793,07 | 1.162,00 | 0,00 | 5.955,07 |
| 06.junho | 2021 | 3,13E+13 | PLANO DE SAÚDE | 44.738,24 | 8.217,65 | 0,00 | 52.955,89 |
| 06.junho | 2021 | 3,13E+13 | DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA) | 5.140,00 | 360,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 06.junho | 2021 | 3,13E+13 | AJUDA DE CUSTO | 850,00 | 375,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| 06.junho | 2021 | 3,13E+13 | VALE E AUXÍLIOS-TRANSPORTE | 24.116,73 | 4.951,34 | 0,00 | 29.068,07 |
| 06.junho | 2021 | 3,19E+13 | ACORDOS TRABALHISTAS | 135.509,15 | 0,00 | 0,00 | 135.509,15 |
| 06.junho | 2021 | 3,19E+13 | INDENIZAÇÕES | 5.305,18 | 0,00 | 0,00 | 5.305,18 |
| 06.junho | 2021 | 3,19E+13 | FGTS RESCISÓRIO | 236.517,98 | 18.670,23 | 0,00 | 255.188,21 |
| 06.junho | 2021 | 3,19E+13 | VERBAS RESCISÓRIAS/MULTAS | 153.670,36 | 4.845,91 | 7.148,59 | 151.367,68 |
| 06.junho | 2021 | 3,31E+12 | MC - TAPEÇARIAS E DECORAÇÕES | 73,29 | 122,47 | 0,00 | 195,76 |
| 06.junho | 2021 | 3,31E+12 | MC - CORTINAS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 06.junho | 2021 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS AO VESTUÁRIO, CAMA, MESA, COZINHA E B | 40.455,33 | 6.429,46 | 0,00 | 46.884,79 |
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