| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 14.139.181,66 | 11.093.331,60 | 10.162.015,54 | 15.070.497,72 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 14.139.181,66 | 11.093.331,60 | 10.162.015,54 | 15.070.497,72 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 10.447,85 | 89.503,93 | 92.232,05 | 7.719,73 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 10.447,85 | 89.503,93 | 92.232,05 | 7.719,73 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 10.447,85 | 89.503,93 | 92.232,05 | 7.719,73 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 7.272.837,82 | 7.272.837,82 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 7.272.837,82 | 7.272.837,82 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 992.984,89 | 992.984,89 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 6.279.852,93 | 6.279.852,93 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 14.128.733,81 | 3.730.989,85 | 2.796.945,67 | 15.062.777,99 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 14.128.733,81 | 3.730.989,85 | 2.796.945,67 | 15.062.777,99 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 1.372.758,12 | 938.680,63 | 0,00 | 2.311.438,75 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 12.755.975,69 | 2.792.309,22 | 2.796.945,67 | 12.751.339,24 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
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