| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 17.331.307,46 | 30.408.497,62 | 31.995.527,31 | 15.744.277,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 11.666,44 | 143.151,75 | 148.660,86 | 6.157,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 11.666,44 | 143.151,75 | 148.660,86 | 6.157,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 11.666,44 | 143.151,75 | 148.660,86 | 6.157,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 18.002.542,89 | 18.002.542,89 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 18.002.542,89 | 18.002.542,89 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 2.121.288,53 | 2.121.288,53 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 15.881.254,36 | 15.881.254,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.319.641,02 | 12.262.802,98 | 13.844.323,56 | 15.738.120,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.319.641,02 | 12.262.802,98 | 13.844.323,56 | 15.738.120,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 154.485,68 | 807.569,10 | 662.249,85 | 299.804,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 17.165.155,34 | 11.455.233,88 | 13.182.073,71 | 15.438.315,51 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 315.048,62 | 315.048,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 315.048,62 | 315.048,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 315.048,62 | 315.048,62 | 0,00 |
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