| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1 | Ativo Circulante | 25.034.888,19 | 15.964.052,69 | 14.814.432,63 | 26.184.508,25 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.147.265,36 | 11.001.040,24 | 10.390.778,93 | 20.757.526,67 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 20.147.265,36 | 10.810.440,24 | 10.200.178,93 | 20.757.526,67 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 20.147.265,36 | 10.810.440,24 | 10.200.178,93 | 20.757.526,67 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 6.505,89 | 100.248,75 | 96.782,65 | 9.971,99 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 6.505,89 | 100.248,75 | 96.782,65 | 9.971,99 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 6.505,89 | 100.248,75 | 96.782,65 | 9.971,99 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 7.007.672,24 | 6.993.002,11 | 14.670,13 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 7.007.672,24 | 6.993.002,11 | 14.670,13 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.548.174,92 | 1.548.174,92 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econmica Federal S/A | 0,00 | 5.459.497,32 | 5.444.827,19 | 14.670,13 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 20.140.759,47 | 3.702.519,25 | 3.110.394,17 | 20.732.884,55 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 20.140.759,47 | 3.702.519,25 | 3.110.394,17 | 20.732.884,55 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicao no Mercado Aberto - BB | 61.704,05 | 651.428,32 | 574.537,98 | 138.594,39 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicao no Mercado Aberto - CEF | 20.079.055,42 | 3.051.090,93 | 2.535.856,19 | 20.594.290,16 |
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