| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 18.022.490,11 | 13.769.915,73 | 13.620.050,81 | 18.172.355,03 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 9.566,21 | 125.608,66 | 127.192,73 | 7.982,14 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 9.566,21 | 125.608,66 | 127.192,73 | 7.982,14 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 9.566,21 | 125.608,66 | 127.192,73 | 7.982,14 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | Caixa | 9.566,21 | 125.608,66 | 127.192,73 | 7.982,14 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 9.466.261,36 | 9.466.261,35 | 0,01 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 9.466.261,36 | 9.466.261,35 | 0,01 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 903.120,61 | 903.120,60 | 0,01 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 903.120,61 | 903.120,60 | 0,01 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 8.563.140,75 | 8.563.140,75 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 8.563.140,75 | 8.563.140,75 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 18.012.923,90 | 4.178.045,71 | 4.026.596,73 | 18.164.372,88 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 18.012.923,90 | 4.178.045,71 | 4.026.596,73 | 18.164.372,88 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 84.784,88 | 329.761,78 | 389.201,60 | 25.345,06 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 84.784,88 | 329.761,78 | 389.201,60 | 25.345,06 |
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