| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 37.066,91 | 11.120,35 | 0,00 | 48.187,26 |
| 05.maio | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 37.066,91 | 11.120,35 | 0,00 | 48.187,26 |
| 05.maio | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.270.528,05 | 17.270.528,05 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.270.528,05 | 17.270.528,05 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.270.528,05 | 17.270.528,05 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.270.528,05 | 17.270.528,05 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.717.324,88 | 1.779.011,22 | 2.580.251,90 | 2.916.084,20 |
| 05.maio | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.461.984,24 | 408.170,95 | 683.849,97 | 1.186.305,22 |
| 05.maio | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 363.560,29 | 192.312,57 | 362.670,20 | 193.202,66 |
| 05.maio | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 363.560,29 | 192.312,57 | 362.670,20 | 193.202,66 |
| 05.maio | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 363.560,29 | 192.312,57 | 362.670,20 | 193.202,66 |
| 05.maio | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.059.394,01 | 215.858,38 | 321.179,77 | 954.072,62 |
| 05.maio | 2020 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 79.286,39 | 86.418,38 | 107.588,15 | 58.116,62 |
| 05.maio | 2020 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
| 05.maio | 2020 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 147.067,08 | 17.220,00 | 32.826,00 | 131.461,08 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
