| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 11.012.039,78 | 11.012.039,78 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.490.413,67 | 1.490.413,67 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econmica Federal S/A | 0,00 | 9.521.626,11 | 9.521.626,11 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 20.271.015,37 | 7.136.531,74 | 7.266.787,64 | 20.140.759,47 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 20.271.015,37 | 7.136.531,74 | 7.266.787,64 | 20.140.759,47 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicao no Mercado Aberto - BB | 49.981,88 | 622.532,89 | 610.810,72 | 61.704,05 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicao no Mercado Aberto - CEF | 20.221.033,49 | 6.513.998,85 | 6.655.976,92 | 20.079.055,42 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 419.375,55 | 419.375,55 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 419.375,55 | 419.375,55 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 419.375,55 | 419.375,55 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 419.375,55 | 419.375,55 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 419.375,55 | 419.375,55 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 3.867.655,08 | 3.192.070,91 | 3.197.253,09 | 3.862.472,90 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.326.149,50 | 2.636.924,90 | 2.629.213,39 | 3.333.861,01 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.326.149,50 | 2.636.924,90 | 2.629.213,39 | 3.333.861,01 |
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