| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Servicos - Energia Eletrica | 398.937,31 | 130.517,04 | 0,00 | 529.454,35 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | Servios gua e Esgoto | 6.391,12 | 3.587,37 | 0,00 | 9.978,49 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Servicos - agua e Esgoto | 6.391,12 | 3.587,37 | 0,00 | 9.978,49 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14 | Servios Limpeza e Conservao | 0,00 | 3.669,29 | 0,00 | 3.669,29 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Servicos - Limpeza e Conservacao | 0,00 | 3.669,29 | 0,00 | 3.669,29 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | Servios Segurana e Vigilncia | 42.400,00 | 21.200,00 | 0,00 | 63.600,00 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Servios - Segurana e Vigilncia | 42.400,00 | 21.200,00 | 0,00 | 63.600,00 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | Servios Manuteno de Bens Mveis e Imveis | 179.498,15 | 100.769,49 | 0,00 | 280.267,64 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Servios Manuteno de Bens Mveis e Imveis | 179.498,15 | 100.769,49 | 0,00 | 280.267,64 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19 | Servios Seguros | 19.940,30 | 5.228,39 | 0,00 | 25.168,69 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | Servios Seguros | 19.940,30 | 5.228,39 | 0,00 | 25.168,69 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20 | Servios Grficos, Cpias e Reprodues | 159.430,68 | 20.733,35 | 0,00 | 180.164,03 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | Servicos-Graficos, Copias e Reproducoes | 159.430,68 | 20.733,35 | 0,00 | 180.164,03 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21 | Servios Fretes, Transportes e Encomendas | 1.008,63 | 2.013,23 | 0,00 | 3.021,86 |
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | Servicos-Fretes, Transportes/Encomendas | 1.008,63 | 2.013,23 | 0,00 | 3.021,86 |
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