| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 13.634.497,40 | 4.008.087,17 | 3.437.000,46 | 14.205.584,11 |
| 04.abril | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 58.270,96 | 38.055,24 | 0,00 | 96.326,20 |
| 04.abril | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 58.270,96 | 38.055,24 | 0,00 | 96.326,20 |
| 04.abril | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 58.270,96 | 38.055,24 | 0,00 | 96.326,20 |
| 04.abril | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.519.175,70 | 7.519.175,70 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.519.175,70 | 7.519.175,70 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.519.175,70 | 7.519.175,70 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.519.175,70 | 7.519.175,70 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.594.631,06 | 2.703.876,69 | 2.660.079,43 | 3.638.428,32 |
| 04.abril | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.504.846,24 | 710.073,09 | 686.990,32 | 1.527.929,01 |
| 04.abril | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 398.226,12 | 398.340,04 | 397.336,03 | 399.230,13 |
| 04.abril | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 398.226,12 | 398.340,04 | 397.336,03 | 399.230,13 |
| 04.abril | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 398.226,12 | 398.340,04 | 397.336,03 | 399.230,13 |
| 04.abril | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.085.590,18 | 311.733,05 | 289.654,29 | 1.107.668,94 |
| 04.abril | 2021 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 235.375,12 | 211.380,05 | 248.438,29 | 198.316,88 |
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