| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 211210502 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEITOS PJ | 4.973,63 | 4.864,64 | 4.992,39 | 5.101,38 |
| 04.abril | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 881.837,59 | 851.189,49 | 352.974,73 | 383.622,83 |
| 04.abril | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 867.074,89 | 851.189,49 | 352.974,73 | 368.860,13 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 867.074,89 | 851.189,49 | 352.974,73 | 368.860,13 |
| 04.abril | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 14.762,70 | 0,00 | 0,00 | 14.762,70 |
| 04.abril | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 14.762,70 | 0,00 | 0,00 | 14.762,70 |
| 04.abril | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.881.581,51 | 754.472,10 | 588.214,37 | 4.715.323,78 |
| 04.abril | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 4.625.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.500.000,16 |
| 04.abril | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.625.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.500.000,16 |
| 04.abril | 2020 | 2121301 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.625.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.500.000,16 |
| 04.abril | 2020 | 212130101 | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.625.000,16 | 125.000,00 | 0,00 | 4.500.000,16 |
| 04.abril | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 65.361,27 | 578.764,41 | 542.287,61 | 28.884,47 |
| 04.abril | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 36.476,80 | 50.000,00 | 13.523,20 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 36.476,80 | 50.000,00 | 13.523,20 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 212210101 | AN - C/MOVIMENTO | 36.476,80 | 50.000,00 | 13.523,20 | 0,00 |
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