| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 11.025,20 | 76.797,06 | 80.927,11 | 6.895,15 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 11.025,20 | 76.797,06 | 80.927,11 | 6.895,15 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 5.500,66 | 7.238.614,35 | 7.244.115,01 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 5.500,66 | 7.238.614,35 | 7.244.115,01 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.322.766,01 | 1.322.766,01 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 5.500,66 | 5.915.848,34 | 5.921.349,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 12.356.278,57 | 3.996.659,58 | 2.813.193,21 | 13.539.744,94 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 12.356.278,57 | 3.996.659,58 | 2.813.193,21 | 13.539.744,94 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 227.405,83 | 691.357,90 | 401.533,69 | 517.230,04 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 12.128.872,74 | 3.305.301,68 | 2.411.659,52 | 13.022.514,90 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
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