| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 2.099.000,72 | 6.820,71 | 0,00 | 2.105.821,43 |
| 03.março | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 6.790,47 | 10.671,65 | 0,00 | 17.462,12 |
| 03.março | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 4.114,65 | 4.845,08 | 0,00 | 8.959,73 |
| 03.março | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC TOP RF DI LONGO PRAZO) | 6.697.121,16 | 7.298,01 | 0,00 | 6.704.419,17 |
| 03.março | 2020 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (RF DI VIP) | 728.643,31 | 0,00 | 531,54 | 728.111,77 |
| 03.março | 2020 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 209.319,27 | 340,05 | 0,00 | 209.659,32 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2015 | 29.363,00 | 0,00 | 0,00 | 29.363,00 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2014 | 6.315,00 | 0,00 | 0,00 | 6.315,00 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2013 | 31.147,00 | 0,00 | 0,00 | 31.147,00 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2012 | 17.074,10 | 0,00 | 0,00 | 17.074,10 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017 | 10.814,08 | 0,00 | 0,00 | 10.814,08 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 | 13.096,00 | 0,00 | 0,00 | 13.096,00 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2015 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2014 | 6.998,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,00 |
| 03.março | 2020 | 1,12E+12 | EDUCAÇÃO INFANTIL - 2013 | 4.848,00 | 0,00 | 0,00 | 4.848,00 |
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