| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10.905,12 | 15.516,73 | 0,00 | 26.421,85 |
| 03.março | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.002.173,22 | 5.002.173,22 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.002.173,22 | 5.002.173,22 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.002.173,22 | 5.002.173,22 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.002.173,22 | 5.002.173,22 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.018.720,86 | 2.839.698,54 | 2.745.842,02 | 4.112.577,38 |
| 03.março | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.574.621,26 | 807.358,34 | 850.175,67 | 1.531.803,93 |
| 03.março | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 404.436,85 | 384.628,58 | 403.546,76 | 385.518,67 |
| 03.março | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 404.436,85 | 384.628,58 | 403.546,76 | 385.518,67 |
| 03.março | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 404.436,85 | 384.628,58 | 403.546,76 | 385.518,67 |
| 03.março | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.131.154,47 | 422.729,76 | 446.628,91 | 1.107.255,32 |
| 03.março | 2020 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 326.893,68 | 331.529,76 | 416.843,22 | 241.580,22 |
| 03.março | 2020 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
| 03.março | 2020 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 120.082,08 | 13.142,00 | 4.241,00 | 128.983,08 |
| 03.março | 2020 | 1121604 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 497.232,67 | 66.259,00 | 21.514,00 | 541.977,67 |
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