| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 3,12E+13 | PIS | 20.821,41 | 11.851,79 | 1.321,25 | 31.351,95 |
| 03.março | 2020 | 3,13E+13 | VALE E AUXÍLIOS-TRANSPORTE | 7.489,38 | 6.622,70 | 0,00 | 14.112,08 |
| 03.março | 2020 | 3,13E+13 | AJUDA DE CUSTO | 500,00 | 350,00 | 0,00 | 850,00 |
| 03.março | 2020 | 3,13E+13 | DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA) | 18.182,50 | 2.190,00 | 0,00 | 20.372,50 |
| 03.março | 2020 | 3,13E+13 | PLANO DE SAÚDE | 21.409,31 | 13.572,88 | 0,00 | 34.982,19 |
| 03.março | 2020 | 3,13E+13 | AUXILIO CRECHE | 4.002,50 | 1.362,50 | 0,00 | 5.365,00 |
| 03.março | 2020 | 3,13E+13 | CURSOS E TREINAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 03.março | 2020 | 3,19E+13 | VERBAS RESCISÓRIAS/MULTAS | 75.024,28 | 30.599,94 | 0,00 | 105.624,22 |
| 03.março | 2020 | 3,19E+13 | FGTS RESCISÓRIO | 95.826,81 | 59.796,42 | 0,00 | 155.623,23 |
| 03.março | 2020 | 3,19E+13 | INDENIZAÇÕES | 5.920,50 | 1.455,19 | 0,00 | 7.375,69 |
| 03.março | 2020 | 3,31E+12 | MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 18.061,97 | 8.700,18 | 0,00 | 26.762,15 |
| 03.março | 2020 | 3,31E+12 | MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 17.061,41 | 690,00 | 0,00 | 17.751,41 |
| 03.março | 2020 | 3,31E+12 | MC - GÁS ENGARRAFADO | 11.945,42 | 4.637,28 | 0,00 | 16.582,70 |
| 03.março | 2020 | 3,31E+12 | MC - ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO | 39.658,22 | 20.834,97 | 0,00 | 60.493,19 |
| 03.março | 2020 | 3,31E+12 | MC - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 289.960,57 | 198.743,05 | 0,00 | 488.703,62 |
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