| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.496.563,08 | 1.496.563,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 15.124,17 | 6.501.454,50 | 6.511.078,01 | 5.500,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 9.942.653,97 | 4.995.934,08 | 2.582.309,48 | 12.356.278,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 9.942.653,97 | 4.995.934,08 | 2.582.309,48 | 12.356.278,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 300.066,11 | 578.616,12 | 651.276,40 | 227.405,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 9.642.587,86 | 4.417.317,96 | 1.931.033,08 | 12.128.872,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 178.188,58 | 178.188,58 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 5.852.706,33 | 4.007.893,77 | 4.936.584,69 | 4.924.015,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.858.721,75 | 3.038.123,36 | 3.943.490,20 | 3.953.354,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.858.721,75 | 3.038.123,36 | 3.943.490,20 | 3.953.354,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.873.071,40 | 1.093.465,36 | 939.646,18 | 2.026.890,58 |
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