| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 413.505,37 | 413.505,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 413.505,37 | 413.505,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 413.505,37 | 413.505,37 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 4.430.295,98 | 3.223.318,70 | 3.811.748,03 | 3.841.866,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.902.664,45 | 2.640.518,95 | 3.256.216,28 | 3.286.967,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.902.664,45 | 2.640.518,95 | 3.256.216,28 | 3.286.967,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.339.270,65 | 773.761,81 | 699.857,67 | 1.413.174,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.339.270,65 | 773.761,81 | 699.857,67 | 1.413.174,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Rec. Ativ. Receber - Cartão | 657.927,43 | 676.059,66 | 687.353,52 | 646.633,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Rec. Ativ. Receber - Educação | 666.336,84 | 89.122,00 | 3.924,00 | 751.534,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.99 | Rec. Ativ. Receber - Outros | 15.006,38 | 8.580,15 | 8.580,15 | 15.006,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 2.469.155,35 | 1.783.371,03 | 2.451.479,19 | 1.801.047,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Débitos Departamento Nacional | 2.469.155,35 | 1.783.371,03 | 2.451.479,19 | 1.801.047,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Demais Débitos Departamento Nacional | 2.469.155,35 | 1.783.371,03 | 2.451.479,19 | 1.801.047,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.99 | Outras Contas a Receber | 94.238,45 | 83.386,11 | 104.879,42 | 72.745,14 |
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