| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Caixa Econômica Federal S/A | 39.285,33 | 5.185.807,57 | 5.225.092,90 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.334.022,73 | 2.878.938,35 | 2.200.239,22 | 18.012.721,86 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.334.022,73 | 2.878.938,35 | 2.200.239,22 | 18.012.721,86 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 127.406,38 | 255.099,19 | 294.600,54 | 87.905,03 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 127.406,38 | 255.099,19 | 294.600,54 | 87.905,03 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 17.206.616,35 | 2.623.839,16 | 1.905.638,68 | 17.924.816,83 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 5.128.730,53 | 5.123.230,53 | 5.500,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 5.128.730,53 | 5.123.230,53 | 5.500,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 5.128.730,53 | 5.123.230,53 | 5.500,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 5.128.730,53 | 5.123.230,53 | 5.500,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 5.128.730,53 | 5.123.230,53 | 5.500,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 5.128.730,53 | 5.123.230,53 | 5.500,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 3.891.991,01 | 2.620.653,50 | 3.177.197,45 | 3.335.447,06 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.416.746,22 | 2.146.257,07 | 2.702.842,75 | 2.860.160,54 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.416.746,22 | 2.146.257,07 | 2.702.842,75 | 2.860.160,54 |
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