| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1 | Ativo Circulante | 28.900.431,81 | 28.420.040,39 | 35.709.783,15 | 21.610.689,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 15.744.277,77 | 23.517.190,13 | 29.292.480,43 | 9.968.987,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 15.744.277,77 | 23.339.001,55 | 29.114.291,85 | 9.968.987,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 15.744.277,77 | 23.339.001,55 | 29.114.291,85 | 9.968.987,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 6.157,33 | 91.145,48 | 86.093,48 | 11.209,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 6.157,33 | 91.145,48 | 86.093,48 | 11.209,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 6.157,33 | 91.145,48 | 86.093,48 | 11.209,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 17.561.631,95 | 17.546.507,78 | 15.124,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 17.561.631,95 | 17.546.507,78 | 15.124,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.996.863,70 | 1.996.863,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 15.564.768,25 | 15.549.644,08 | 15.124,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 15.738.120,44 | 5.686.224,12 | 11.481.690,59 | 9.942.653,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 15.738.120,44 | 5.686.224,12 | 11.481.690,59 | 9.942.653,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 299.804,93 | 910.993,23 | 910.732,05 | 300.066,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 15.438.315,51 | 4.775.230,89 | 10.570.958,54 | 9.642.587,86 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
