| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 2.145.773,73 | 2.145.773,72 | 0,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 6.514.150,06 | 6.514.150,06 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 16.219.588,19 | 5.870.132,22 | 2.544.233,55 | 19.545.486,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 16.219.588,19 | 5.870.132,22 | 2.544.233,55 | 19.545.486,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 76.635,81 | 961.782,65 | 866.140,30 | 172.278,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 16.142.952,38 | 4.908.349,57 | 1.678.093,25 | 19.373.208,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 539.453,09 | 539.453,09 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 539.453,09 | 539.453,09 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 539.453,09 | 539.453,09 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 539.453,09 | 539.453,09 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 539.453,09 | 539.453,09 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 6.009.481,83 | 3.325.820,24 | 4.905.006,09 | 4.430.295,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 5.122.083,56 | 2.771.705,54 | 3.991.124,65 | 3.902.664,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 5.122.083,56 | 2.771.705,54 | 3.991.124,65 | 3.902.664,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.490.071,15 | 854.841,07 | 1.005.641,57 | 1.339.270,65 |
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