| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.018.616,41 | 1.018.616,41 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.018.616,41 | 1.018.616,41 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 7.278.493,01 | 7.239.207,68 | 39.285,33 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 7.278.493,01 | 7.239.207,68 | 39.285,33 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 14.824.292,59 | 6.349.055,24 | 3.839.325,10 | 17.334.022,73 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 14.824.292,59 | 6.349.055,24 | 3.839.325,10 | 17.334.022,73 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 70.614,65 | 475.952,57 | 419.160,84 | 127.406,38 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 70.614,65 | 475.952,57 | 419.160,84 | 127.406,38 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 14.753.677,94 | 5.873.102,67 | 3.420.164,26 | 17.206.616,35 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 10.143.302,48 | 10.143.302,48 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 10.143.302,48 | 10.143.302,48 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 10.143.302,48 | 10.143.302,48 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 10.143.302,48 | 10.143.302,48 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 10.143.302,48 | 10.143.302,48 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 10.143.302,48 | 10.143.302,48 | 0,00 |
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