| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 11.692.885,61 | 12.790.052,29 | 13.334.751,44 | 11.148.186,46 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.533.000,73 | 8.252.904,27 | 8.643.694,51 | 11.142.210,49 |
| Exercício 2019 | 2019 | 11111 | CAIXA | 10.236,61 | 259.693,52 | 266.425,28 | 3.504,85 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1111101 | CAIXA | 10.236,61 | 259.693,52 | 266.425,28 | 3.504,85 |
| Exercício 2019 | 2019 | 111110101 | CAIXA | 10.236,61 | 259.693,52 | 266.425,28 | 3.504,85 |
| Exercício 2019 | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 22.047,39 | 6.141.604,60 | 6.061.517,00 | 102.134,99 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 21.997,39 | 776.536,55 | 699.019,95 | 99.513,99 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50,00 | 5.365.068,05 | 5.362.497,05 | 2.621,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.500.716,73 | 1.851.606,15 | 2.315.752,23 | 11.036.570,65 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 822.768,04 | 2.566,86 | 75.843,11 | 749.491,79 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10.677.948,69 | 1.849.039,29 | 2.239.909,12 | 10.287.078,86 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 159.884,88 | 459,01 | 154.367,92 | 5.975,97 |
| Exercício 2019 | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 159.884,88 | 459,01 | 154.367,92 | 5.975,97 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 159.884,88 | 459,01 | 154.367,92 | 5.975,97 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.536.689,01 | 4.536.689,01 | 0,00 |
Rua Doutor Araújo Filho, nº 947, Centro - Boa Vista - RR
08:00 às 12:00 // 14:00 às 18:00
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
