| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 637.043,35 | 643.891,83 | 652.881,28 | 646.032,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 637.043,35 | 643.891,83 | 652.881,28 | 646.032,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 425.096,88 | 425.186,13 | 354.718,83 | 354.629,58 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 419.151,16 | 419.240,52 | 348.569,68 | 348.480,32 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 249.796,17 | 249.796,17 | 246.818,12 | 246.818,12 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 65.690,71 | 65.780,07 | 30.011,62 | 29.922,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120103 | FGTS | 91.992,80 | 91.992,80 | 63.691,27 | 63.691,27 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120104 | PIS | 11.671,48 | 11.671,48 | 8.048,67 | 8.048,67 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 5.945,72 | 5.945,61 | 6.149,15 | 6.149,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120201 | ASSESC | 2.893,65 | 2.893,65 | 3.502,80 | 3.502,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120203 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 1.885,90 | 1.885,79 | 1.464,82 | 1.464,93 |
| 01.janeiro | 2021 | 211120204 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.166,17 | 1.166,17 | 1.181,53 | 1.181,53 |
| 01.janeiro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 2.720,00 | 2.720,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 2.720,00 | 2.720,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 639.640,09 | 15.705,80 | 111.906,32 | 735.840,61 |
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