| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 211140104 | PIS S/ FÉRIAS | 5.240,60 | 966,53 | 617,73 | 4.891,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 877.771,47 | 1.019.658,31 | 141.886,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 877.771,47 | 1.019.658,31 | 141.886,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 669.381,02 | 777.562,50 | 108.181,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211150102 | INSS S/ 13º SALÁRIO | 148.147,60 | 172.145,63 | 23.998,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211150103 | FGTS S/ 13º SALÁRIO | 53.549,07 | 62.174,59 | 8.625,52 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211150104 | PIS S/ 13º SALÁRIO | 6.693,78 | 7.775,59 | 1.081,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211190101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.707,70 | 4.791,51 | 34.085,19 | 31.001,38 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.707,70 | 4.791,51 | 34.085,19 | 31.001,38 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 1.054,00 | 1.054,00 | 13.971,11 | 13.971,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES | 374,00 | 374,00 | 3.971,11 | 3.971,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210102 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS - COTA PATRONAL | 680,00 | 680,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
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