| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 22.360.825,66 | 4.750.492,32 | 9.791.676,96 | 17.319.641,02 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 22.360.825,66 | 4.750.492,32 | 9.791.676,96 | 17.319.641,02 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 391.829,51 | 710.102,22 | 947.446,05 | 154.485,68 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 21.968.996,15 | 4.040.390,10 | 8.844.230,91 | 17.165.155,34 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 4.763.455,46 | 5.125.103,45 | 3.712.684,20 | 6.175.874,71 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.946.340,16 | 4.314.240,07 | 2.896.458,99 | 5.364.121,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.946.340,16 | 4.314.240,07 | 2.896.458,99 | 5.364.121,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.920.315,34 | 1.155.463,05 | 1.045.862,91 | 2.029.915,48 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.920.315,34 | 1.155.463,05 | 1.045.862,91 | 2.029.915,48 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Rec. Ativ. Receber - Cartão | 652.618,69 | 1.042.362,53 | 913.462,93 | 781.518,29 |
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