| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.274.404,74 | 1.274.404,74 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | Banco do Brasil S/A - 21384-5 | 0,00 | 1.274.404,74 | 1.274.404,74 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 54.597,74 | 7.390.492,26 | 7.445.090,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Caixa Econômica Federal S/A | 54.597,74 | 7.390.492,26 | 7.445.090,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | Caixa Econômica Federal S/A - 140-1 | 54.597,74 | 7.390.492,26 | 7.445.090,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 18.475.072,71 | 3.422.220,72 | 4.408.049,57 | 17.489.243,86 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 18.475.072,71 | 3.422.220,72 | 4.408.049,57 | 17.489.243,86 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 172.516,24 | 504.332,62 | 571.399,82 | 105.449,04 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 172.516,24 | 504.332,62 | 571.399,82 | 105.449,04 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Aplic. BB - RF Simples 21384-5 | 91,44 | 0,84 | 0,00 | 92,28 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Aplic. BB - Rende Fácil | 172.424,80 | 504.331,78 | 571.399,82 | 105.356,76 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 18.302.556,47 | 2.917.888,10 | 3.836.649,75 | 17.383.794,82 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.01 | Aplic. CEF - FIC Giro Empresas RF 140-1 | 2.301.955,54 | 2.756.881,72 | 3.836.649,75 | 1.222.187,51 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01.03 | Aplic. CEF - FI Topazio 140-1 | 16.000.600,93 | 161.006,38 | 0,00 | 16.161.607,31 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 440.349,04 | 440.349,04 | 0,00 |
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