| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 3,31E+12 | MC - GÁS ENGARRAFADO | 69.385,67 | 3.760,12 | 0,00 | 73.145,79 |
| 11.novembro | 2021 | 3,31E+12 | MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 129.460,77 | 17.718,85 | 0,00 | 147.179,62 |
| 11.novembro | 2021 | 3,31E+12 | MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 94.223,21 | 6.458,79 | 0,00 | 100.682,00 |
| 11.novembro | 2021 | 3,31E+13 | MC - MAT. REPARO E ADAPTAÇÃO BEM MOVEIS E IMOVEIS | 33.860,56 | 463,28 | 0,00 | 34.323,84 |
| 11.novembro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - HOSPEDAGEM | 7.728,21 | 0,00 | 0,00 | 7.728,21 |
| 11.novembro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 11.novembro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | 66.379,01 | 2.177,80 | 0,00 | 68.556,81 |
| 11.novembro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS | 6.948,28 | 9.562,70 | 0,00 | 16.510,98 |
| 11.novembro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, TELEFONE | 101.644,46 | 8.684,29 | 0,00 | 110.328,75 |
| 11.novembro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 836.939,90 | 62.226,17 | 149,00 | 899.017,07 |
| 11.novembro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, MÉDICO-HOSPITALAR | 4.155,52 | 0,00 | 0,00 | 4.155,52 |
| 11.novembro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - DIÁRIAS DE VIAGENS COMPROVADAS | 33.705,00 | 10.740,00 | 0,00 | 44.445,00 |
| 11.novembro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - CONSTRIBUIÇÕES DO SESC P/ PREVIDÊNCIA PRIVADA | 86.812,33 | 9.277,33 | 0,00 | 96.089,66 |
| 11.novembro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SOFTWARE | 101.024,02 | 7.662,94 | 0,00 | 108.686,96 |
| 11.novembro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIIZAÇÕES | 25,74 | 0,00 | 0,00 | 25,74 |
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