| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 172.336,67 | 15.760,45 | 0,00 | 188.097,12 |
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.490.131,74 | 5.490.131,74 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.490.131,74 | 5.490.131,74 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.490.131,74 | 5.490.131,74 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.490.131,74 | 5.490.131,74 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.862.738,05 | 2.415.681,22 | 2.129.430,06 | 4.148.989,21 |
| 11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.813.381,35 | 739.408,34 | 688.060,24 | 1.864.729,45 |
| 11.novembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 387.913,71 | 395.765,44 | 387.023,62 | 396.655,53 |
| 11.novembro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 387.913,71 | 395.765,44 | 387.023,62 | 396.655,53 |
| 11.novembro | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 387.913,71 | 395.765,44 | 387.023,62 | 396.655,53 |
| 11.novembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.395.437,70 | 343.642,90 | 298.036,62 | 1.441.043,98 |
| 11.novembro | 2020 | 1121601 | CARTÕES DE CRÉDITO | 146.985,30 | 215.518,90 | 199.983,62 | 162.520,58 |
| 11.novembro | 2020 | 1121602 | FUNAC | 10.484,71 | 0,00 | 0,00 | 10.484,71 |
| 11.novembro | 2020 | 1121603 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 194.856,08 | 21.386,00 | 10.379,00 | 205.863,08 |
| 11.novembro | 2020 | 1121604 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 864.815,49 | 94.397,00 | 72.284,00 | 886.928,49 |
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