| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 3,31E+12 | MC - GÁS ENGARRAFADO | 31.417,50 | 1.314,56 | 0,00 | 32.732,06 |
| 11.novembro | 2020 | 3,31E+12 | MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 91.073,23 | 7.913,02 | 0,00 | 98.986,25 |
| 11.novembro | 2020 | 3,31E+12 | MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 54.906,33 | 1.776,53 | 0,00 | 56.682,86 |
| 11.novembro | 2020 | 3,31E+13 | MC - MAT. REPARO E ADAPTAÇÃO BEM MOVEIS E IMOVEIS | 9.004,19 | 1.853,89 | 0,00 | 10.858,08 |
| 11.novembro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - HOSPEDAGEM | 9.280,00 | 4.362,00 | 0,00 | 13.642,00 |
| 11.novembro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | 283.660,65 | 3.326,15 | 0,00 | 286.986,80 |
| 11.novembro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS | 32.573,12 | 21.155,19 | 0,00 | 53.728,31 |
| 11.novembro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, TELEFONE | 109.763,76 | 12.277,76 | 0,00 | 122.041,52 |
| 11.novembro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 708.576,08 | 125.820,40 | 14.200,05 | 820.196,43 |
| 11.novembro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, MÉDICO-HOSPITALAR | 3.423,34 | 748,00 | 0,00 | 4.171,34 |
| 11.novembro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - DIÁRIAS DE VIAGENS COMPROVADAS | 9.460,00 | 2.865,00 | 0,00 | 12.325,00 |
| 11.novembro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - CONSTRIBUIÇÕES DO SESC P/ PREVIDÊNCIA PRIVADA | 68.173,26 | 8.326,65 | 0,00 | 76.499,91 |
| 11.novembro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - SOFTWARE | 76.008,10 | 3.868,40 | 0,00 | 79.876,50 |
| 11.novembro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - COMISSÕES E CORRETAGENS | 44.531,75 | 4.535,33 | 0,00 | 49.067,08 |
| 11.novembro | 2020 | 3,32E+12 | PJ - TREINAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO PROF. E BOLSA EST | 3.840,00 | 10.508,10 | 0,00 | 14.348,10 |
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