| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 13.386,51 | 92.480,42 | 90.412,89 | 15.454,04 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 13.386,51 | 92.480,42 | 90.412,89 | 15.454,04 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 13.386,51 | 92.480,42 | 90.412,89 | 15.454,04 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 7.208.712,14 | 7.208.712,14 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 7.208.712,14 | 7.208.712,14 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.640.302,46 | 1.640.302,46 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econômica Federal S/A | 0,00 | 5.568.409,68 | 5.568.409,68 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 21.880.514,38 | 3.699.731,90 | 3.219.420,62 | 22.360.825,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 21.880.514,38 | 3.699.731,90 | 3.219.420,62 | 22.360.825,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicação no Mercado Aberto - BB | 171.840,37 | 784.251,78 | 564.262,64 | 391.829,51 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicação no Mercado Aberto - CEF | 21.708.674,01 | 2.915.480,12 | 2.655.157,98 | 21.968.996,15 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 190.600,00 | 190.600,00 | 0,00 |
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