| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Provisão 13º Salário | -733.448,97 | 19.698,63 | 165.980,12 | -879.730,46 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.02 | Provisão Encargos s/ 13º Salário | -57.872,87 | 1.575,79 | 13.278,34 | -69.575,42 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.03 | Provisão Férias | -1.305.111,45 | 52.190,79 | 218.592,15 | -1.471.512,81 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.04 | Provisão Encargos s/ Férias | -104.408,82 | 4.175,17 | 17.487,38 | -117.721,03 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -256.060,04 | 288.581,05 | 326.767,65 | -294.246,64 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -256.060,04 | 288.581,05 | 326.767,65 | -294.246,64 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -256.060,04 | 288.581,05 | 326.767,65 | -294.246,64 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -256.060,04 | 288.581,05 | 326.767,65 | -294.246,64 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -256.060,04 | 288.581,05 | 326.767,65 | -294.246,64 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -256.060,04 | 288.581,05 | 326.767,65 | -294.246,64 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -106.280,34 | 106.280,34 | 120.331,37 | -120.331,37 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -57.534,05 | 57.534,05 | 72.914,61 | -72.914,61 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS | -92.245,65 | 124.766,66 | 133.521,67 | -101.000,66 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -1.661.509,70 | 2.708.915,28 | 2.520.108,70 | -1.472.703,12 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -1.661.509,70 | 2.708.915,28 | 2.520.108,70 | -1.472.703,12 |
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