| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 3,31E+12 | MC - GÁS ENGARRAFADO | 54.242,81 | 15.142,86 | 0,00 | 69.385,67 |
| 10.outubro | 2021 | 3,31E+12 | MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 112.375,06 | 17.085,71 | 0,00 | 129.460,77 |
| 10.outubro | 2021 | 3,31E+12 | MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 80.989,45 | 13.233,76 | 0,00 | 94.223,21 |
| 10.outubro | 2021 | 3,31E+13 | MC - MAT. REPARO E ADAPTAÇÃO BEM MOVEIS E IMOVEIS | 33.564,56 | 296,00 | 0,00 | 33.860,56 |
| 10.outubro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - HOSPEDAGEM | 151,95 | 7.576,26 | 0,00 | 7.728,21 |
| 10.outubro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 10.outubro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | 59.371,11 | 7.007,90 | 0,00 | 66.379,01 |
| 10.outubro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS | 4.732,50 | 2.215,78 | 0,00 | 6.948,28 |
| 10.outubro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, TELEFONE | 92.409,35 | 9.235,11 | 0,00 | 101.644,46 |
| 10.outubro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 755.990,90 | 80.949,00 | 0,00 | 836.939,90 |
| 10.outubro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, MÉDICO-HOSPITALAR | 3.604,27 | 551,25 | 0,00 | 4.155,52 |
| 10.outubro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - DIÁRIAS DE VIAGENS COMPROVADAS | 24.485,00 | 12.220,00 | 3.000,00 | 33.705,00 |
| 10.outubro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - CONSTRIBUIÇÕES DO SESC P/ PREVIDÊNCIA PRIVADA | 77.834,43 | 8.977,90 | 0,00 | 86.812,33 |
| 10.outubro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - SOFTWARE | 94.174,87 | 6.849,15 | 0,00 | 101.024,02 |
| 10.outubro | 2021 | 3,32E+12 | PJ - REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIIZAÇÕES | 25,74 | 0,00 | 0,00 | 25,74 |
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