| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 66.312.126,48 | 14.487,46 | 0,00 | 66.297.639,02 |
| 10.outubro | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 66.312.126,48 | 14.487,46 | 0,00 | 66.297.639,02 |
| 10.outubro | 2021 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 66.312.126,48 | 14.487,46 | 0,00 | 66.297.639,02 |
| 10.outubro | 2021 | 812110101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 66.312.126,48 | 14.487,46 | 0,00 | 66.297.639,02 |
| 10.outubro | 2020 | 1 | ATIVO | 114.473.186,60 | 15.658.208,49 | 16.265.903,05 | 113.865.492,10 |
| 10.outubro | 2020 | 1,11E+11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE) | 5.937,87 | 5.205.160,69 | 5.208.022,34 | 3.076,22 |
| 10.outubro | 2020 | 1,11E+11 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE) | 30.184,47 | 303.409,06 | 278.459,84 | 55.133,69 |
| 10.outubro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS) | 758.742,35 | 2.094.764,96 | 1.966.442,21 | 887.065,10 |
| 10.outubro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX) | 10.441.346,68 | 14.922,66 | 665.000,00 | 9.791.269,34 |
| 10.outubro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO) | 45.703,03 | 52,98 | 0,00 | 45.756,01 |
| 10.outubro | 2020 | 1,11E+12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO) | 64.758,70 | 28.423,47 | 0,00 | 93.182,17 |
| 10.outubro | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (CONTA CORRENTE) | 1.386,20 | 12.178,40 | 6.202,96 | 7.361,64 |
| 10.outubro | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4774 (FIC GIRO MPE RF) | 5.077,18 | 0,00 | 3.471,92 | 1.605,26 |
| 10.outubro | 2020 | 1,11E+13 | BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES) | 115.745,17 | 0,00 | 97.855,90 | 17.889,27 |
| 10.outubro | 2020 | 1,11E+13 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 74779 (CAUÇÃO) | 24.178,58 | 9.219,91 | 0,00 | 33.398,49 |
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