| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 111110101 | CAIXA | 5.345,34 | 72.532,09 | 71.942,88 | 5.934,55 |
| 10.outubro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 37.508,54 | 5.520.748,15 | 5.492.685,14 | 65.571,55 |
| 10.outubro | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 30.184,47 | 303.409,06 | 278.459,84 | 55.133,69 |
| 10.outubro | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7.324,07 | 5.217.339,09 | 5.214.225,30 | 10.437,86 |
| 10.outubro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.320.911,38 | 2.109.687,62 | 2.732.770,03 | 10.697.828,97 |
| 10.outubro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 115.745,17 | 0,00 | 97.855,90 | 17.889,27 |
| 10.outubro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.205.166,21 | 2.109.687,62 | 2.634.914,13 | 10.679.939,70 |
| 10.outubro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 134.640,31 | 37.696,36 | 0,00 | 172.336,67 |
| 10.outubro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 134.640,31 | 37.696,36 | 0,00 | 172.336,67 |
| 10.outubro | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 134.640,31 | 37.696,36 | 0,00 | 172.336,67 |
| 10.outubro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.930.705,34 | 4.930.705,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.930.705,34 | 4.930.705,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.930.705,34 | 4.930.705,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.930.705,34 | 4.930.705,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.093.609,84 | 2.467.589,66 | 2.698.461,45 | 3.862.738,05 |
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