| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 112730101 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 9.385,92 | 9.382,42 | 9.385,92 | 9.382,42 |
| 10.outubro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 331,38 | 0,00 | 0,00 | 331,38 |
| 10.outubro | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 331,38 | 0,00 | 0,00 | 331,38 |
| 10.outubro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 34.621,97 | 0,00 | 0,00 | 34.621,97 |
| 10.outubro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 119,96 | 0,00 | 0,00 | 119,96 |
| 10.outubro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 119,96 | 0,00 | 0,00 | 119,96 |
| 10.outubro | 2020 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 119,96 | 0,00 | 0,00 | 119,96 |
| 10.outubro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 34.502,01 | 0,00 | 0,00 | 34.502,01 |
| 10.outubro | 2020 | 1128201 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 34.502,01 | 0,00 | 0,00 | 34.502,01 |
| 10.outubro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 104.217,99 | 0,00 | 750,32 | 103.467,67 |
| 10.outubro | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 17.348,66 | 0,00 | 750,32 | 16.598,34 |
| 10.outubro | 2020 | 1129101 | PRÊMIOS DE SEGURO | 17.348,66 | 0,00 | 750,32 | 16.598,34 |
| 10.outubro | 2020 | 112910101 | PRÊMIOS DE SEGURO | 17.348,66 | 0,00 | 750,32 | 16.598,34 |
| 10.outubro | 2020 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 86.869,33 | 0,00 | 0,00 | 86.869,33 |
| 10.outubro | 2020 | 1129901 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 86.869,33 | 0,00 | 0,00 | 86.869,33 |
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