| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.581.634,67 | 1.581.634,67 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Caixa Econmica Federal S/A | 0,00 | 5.311.688,16 | 5.299.681,44 | 12.006,72 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 20.289.764,14 | 4.105.357,22 | 2.916.154,93 | 21.478.966,43 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 20.289.764,14 | 4.105.357,22 | 2.916.154,93 | 21.478.966,43 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicao no Mercado Aberto - BB | 69.940,68 | 682.585,20 | 588.250,05 | 164.275,83 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Aplicao no Mercado Aberto - CEF | 20.219.823,46 | 3.422.772,02 | 2.327.904,88 | 21.314.690,60 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 4.431.262,99 | 3.960.728,18 | 3.526.289,39 | 4.865.701,78 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.652.565,04 | 3.150.837,03 | 2.748.481,53 | 4.054.920,54 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.652.565,04 | 3.150.837,03 | 2.748.481,53 | 4.054.920,54 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.848.612,24 | 1.094.518,08 | 1.021.080,25 | 1.922.050,07 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.848.612,24 | 1.094.518,08 | 1.021.080,25 | 1.922.050,07 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Rec. Ativ. Receber - Carto | 743.812,55 | 977.413,90 | 978.120,07 | 743.106,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Rec. Ativ. Receber - Educao | 1.091.319,74 | 110.759,00 | 36.615,00 | 1.165.463,74 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.99 | Rec. Ativ. Receber - Outros | 13.479,95 | 6.345,18 | 6.345,18 | 13.479,95 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.03 | Dbitos entre Administraes Regionais | 33.089,00 | 39.455,00 | 4.564,89 | 67.979,11 |
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